Kymmenen yleisintä harhaa, joita näen yhä uudelleen X:ssä. Ja joitakin tärkeimpiä asioita, joihin kiinnitän huomiota tutkimusta tehdessäni: 1. Se, että nimi on "ahtaalla" kuten $LITE tai $COHR, ei tarkoita, etteikö nämä nimet nousisi korkeammalle. (Katso vaikka Nvidiaa vuosina 2022–> 2026). 2. Älä sekoita pullonkauloja ja kriittisiä yrityksiä toimitusketjuissa kuten SpaceX tai Nvidia osakemarkkinoiden tuottoihin. Tärkeintä on, miten se muuttuu aineelliseksi liiketoimeksi. Mainitsen $AXTI todennäköisesti hintakorotukset, jotka johtuvat pullonkaulasta. 3. Sisäpiirimyynti on äärimmäinen melu. Et koskaan näe minun lainaavan sitä missään saadakseni ennusteita ja mitä päähenkilön pitäisi olla. 4. Toista perässäni. TA on vain indikaattori, ei raamattu. Lopettakaa assistenttien postaaminen Soitec-postausteni alla ja sanomalla "ylivenytynyt!!" ilman viittauksia perusteisiin, katalysaattoreihin tai makroon. TA:t eivät erityisesti merkitse mitään, kun tapahtuu äärimmäisiä perustavanlaatuisia muutoksia (esim. $6B:n osakkeiden laimentaminen tai tuleva listautumislistautumisen lukitus kuten $BULL $CRCL). 5. LAIMENNUS ON ERI ASIA. Pankkiautomaatit eroavat konvertoitavista seteleistä, jotka eroavat lainoista. Se on äärimmäisen vivahteikas. Jotkut tuottavat enemmän osaketuottoja kuin toiset, jotka ovat haitallisempia (esim. $IREN 6 miljardin dollarin pankkiautomaatti). Float-dynamiikka, pankkiautomaattien koot suhteessa markkina-arvoon ja kaikki muut täytyy ottaa huomioon. 6. Markkinat katsovat eteenpäin. Kyse on vain siitä, kuinka kauas tulevaisuuteen he katsovat. Lopeta aiempien liikevaihto-ohjeiden julkaiseminen vain perustellaksesi arvonmäärityksiä eteenpäin suunnatussa kasvussa, esimerkiksi. $TSEM eteenpäin suuntautuvaa kasvua fotoniikan rampille. 7. Liikevaihdot/bruttomarginaalit/voitot ovat erittäin, äärimmäisen vivahteikkaita. Voitto voidaan piilottaa verovähennyksiin, ja katteet voidaan piilottaa muihin tulolaskelman osiin, kuten opexiin, tai poistoihin. Joten "bruttokatteet/voitto" (esim. $IREN) ja sen käyttäminen perusteluna muihin neopilviin verrattuna ei merkitse mitään, jos kirjanpito ei ole normalisoitu 8. Nettotulos ei ole sama kuin GAAP-nettotulos. Todellinen kannattavuus yrityksiltä kuten $SNAP peittyy osakepohjaisella palkkiolla. Kun yritys raportoi medialle 500 miljoonan dollarin ei-GAAP-nettotuloksen, sen virallinen SEC:n ilmoittama GAAP-nettotulos voi olla 150 miljoonan dollarin tappio SBC:n vuoksi. 9. Float-dynamiikka + laimennus ovat tärkeitä. Voit sanoa "tämä yritys on 150 miljoonaa dollaria MC, 30 miljoonaa voittoa", mutta jos unohdat, että X strikessa on valtava laimennus, kaikki tutkimuksesi menee hukkaan. 10. Muista ottaa huomioon LIIKEVAIHDON KASVU/TAM. Voit kasvattaa yritystä 200 % yhtenä vuonna, mutta jos TAM saavuttaa maksimin kuten fintechissä, liikevaihdon kasvu lopulta laskee rotkon yli. Siksi $RKLB saa bonuksen äärettömästä Space TAM -kasvusta, kun taas muut fintech-yritykset, jotka kasvavat 40 % vuodessa, eivät.

$NVDA GTC on ensi viikolla. Markkinat pohtivat, mitä nimiä Nvidian uudella piifotoniikka-arkkitehtuurilla julkistetaan. > $TSEM työskentelee $NVDA kanssa piifotoniikassa > $NVDA investoinut sekä $COHR että $LITE varmistaakseen toimitusketjut > $AXTI pullonkaula InP-alustoille > Soitec ($SOI) monopoli SOI-substraateissa piifotoniikassa Hmmm. Ei ole mitään vihjeitä siitä, mitkä yritykset voisivat olla $NVDA toimitusketjussa! Parempi odottaa, että tapahtuma saa tietää?

Käy ilmi, että markkinat ovat piilotettuja fotoniikan monopoleja? Soitec on noussut 16 % päivän sisällä. Jos katsot CPO:n fotoniikan arkkitehtonista ramppia, jota johtaa $NVDA: Se on parabolinen. $SOI on todennäköisesti nimi, jota ihmiset voivat pitää vuosia CPO:n monopolina. Ja parasta vielä, ensi viikolla on tulossa $NVDA GTC:n julkistus. Mikä todennäköisesti viestittäisi instituutioille alkaa tutkia pelaajia, joita he ovat kaivanneet, kuten $AXTI, ja nyt $SOI.