Tôi đã thay đổi ý kiến về Soitec ( $SLOIF ) và đã nắm giữ một vị thế lớn ~43 để tiếp xúc với CPO. $NVDA GTC tuần tới là động lực lớn nhất thúc đẩy photonics và kiến trúc này. ~1,5 tỷ euro MC. Giao dịch ở mức 1x giá trị sổ sách và ~2x P/S (định giá rất thấp) Có một vị thế độc quyền thực sự trong lĩnh vực chất nền cho CPO (thường có định giá rất cao cho photonics + thậm chí còn cao hơn cho vị thế độc quyền) Các thuật toán và nhà phân tích có thể bị nhầm lẫn về thị phần nhưng đây thực sự là một vị thế độc quyền trong các chất nền SOI vì họ cấp giấy phép cho các bên khác như Shin Etsu vì lý do đa dạng hóa, ví dụ như $TSM không thích chỉ có 1. Tôi không nghĩ các tổ chức sẽ chờ đến năm sau để chạy trước những cái tên như Soitec hoặc $TSEM (và có lẽ hầu hết họ thậm chí còn chưa nghe đến những cái tên như $AXTI nữa) Thời điểm này sẽ là mua đáy có khả năng của chu kỳ smartphone đang bị suy giảm, trong khi nhận được toàn bộ tiềm năng của CPO vào giữa cuối năm 2027 + động lực $NVDA GTC tuần tới. Cá nhân tôi nghĩ đây là cơ hội 3x từ đây nên tôi đã mua vào.